Załącznik nr 1 do regulaminu aso, dokument informacyjny
§ 31. Informacje w nocie informacyjnej

1. W nocie informacyjnej zamieszcza się co najmniej następujące informacje:1) cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony;

2) określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych;

3) wielkość emisji;

4) wartość nominalną i cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia;

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych;

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia;

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;

10) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego;

11) w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:

a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;12) w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,

b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.2. W nocie informacyjnej zamieszcza się dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 22.

Struktura Załącznik nr 1 do regulaminu aso, dokument informacyjny